Loading...

Hướng dẫn sử dụng phân tích kỹ thuật cơ bản để lướt sóng ngắn

Có nhiều quan điểm khác nhau về phân tích kỹ thuật (PTKT) trong thị trường coin. Có người cho rằng PTKT là không cần thiết, thậm chí PTKT mà chơi được thì ai cũng giàu rồi. Lại có trường phái quá tin vào các tín hiệu kỹ thuật, trong bài viết này mình sẽ giới thiệu về PTKT ở mức độ căn bản nhất dành cho việc lướt sóng ngắn.

Hướng dẫn sử dụng phân tích kỹ thuật cơ bản để lướt sóng ngắn

So sánh về lướt sóng ngắn và trung hạn

Trước hết xin khẳng định việc lướt sóng ngắn hạn gần như không thể lãi bằng trung hạn, dù bạn có vào 10 lệnh so với 1 lệnh của người chơi trung hạn. Dĩ nhiên trừ trường hợp 10 lệnh bạn đều chiến thắng và mua sát đáy, bán tận đỉnh, việc này quá khó. Tuy nhiên việc lướt sóng ngắn hạn có ưu điểm nhất định trong lúc thị trường không có dấu hiệu xu hướng rõ ràng hoặc đi ngang với dao động nhẹ, xu hướng lớn của thị trường ít ảnh hưởng trực tiếp hơn. Nhược điểm của lướt sóng ngắn là dần dần, bạn sẽ thấy khoản phí mình trả cho sàn khá lớn, và toàn ăn những lệnh nhỏ.

Nếu xác định được xu hướng thị trường 1 cách rõ ràng, thì bạn nên giữ trung hạn, nếu thị trường biến động nhanh và đột ngột, lướt sóng ngắn hạn mang lại kết quả khá tốt.

Hướng dẫn lướt sóng ngắn hạn cơ bản

Cá nhân mình là người không hiểu biết lắm về PTKT và đang cố gắng học thêm, nhưng vẫn sử dụng vài thứ cơ bản trong hàng ngàn công cụ của PTKT để lướt sóng ngắn. PTKT không đúng khi thị trường biến động quá nhanh: Bán tháo hay quá hưng phấn.

  1. B1: Xác định xu hướng thị trường, xu hướng BTC, xu hướng các đồng dẫn đầu để đưa ra xu hướng toàn thị trường lúc đó
  2. B2: Dựa vào biểu đồ đồng bạn muốn chơi để có đánh giá cụ thể về nó.
  3. B3: Xem biểu đồ trong ngày và tiến hành lướt sóng.

Đối với sóng ngắn thì mức độ quan trọng giảm dần, cao nhất là mốc 3 -> 2 -> 1 (Ngược với trung và dài hạn). 3 công cụ mình sử dụng bao gồm:

  1. BB (Bollinger Bands)
  2. MACD
  3. RSI

Thời điểm vào lệnh: Giá chạm, vượt quá đường BB dưới, MACD cắt nhau theo hướng đi lên (đường xanh bên trên, đường đỏ bên dưới), RSI < 35, nếu <30 càng tốt. Trong một số bài phân tích mình hay sử dụng: Long và Short, mọi người có thể đọc 1 chút về hướng dẫn Margin để hiểu thêm.

Trước tiên mình sẽ xem các thông số trên theo Chart H1 (1 giờ) để đảm bảo cho xu hướng dài 1 chút, ít nhất trong vài tiếng. Tiếp đến chuyển tới Chart M30 (30 phút), sau đó là M15 và cuối cùng là M5 (5 phút). Nếu toàn bộ các Chart đều đồng nhất thì quá tốt, còn nếu không bạn nên ưu tiên theo chart có thời gian lớn nhất. Tức là xu hướng 1h là đi xuống, thì xu hướng 5 phút có đi lên cũng chỉ là cục bộ, nên ưu tiên việc nó đang giảm giá. Đối với những đồng hay dao động ổn định lên và xuống, có thể xem chart 5 hoặc 15 phút và lướt sóng siêu ngắn.

Dưới đây mình xin đưa ra ví dụ cụ thể:

Hướng dẫn lướt sóng ngắn hạn cơ bản

Diễn giải hình trên: Nến 5 phút của XMR, khi MACD cắt nhau và mở rất rộng theo hướng lên trên (Đường xanh bên trên), báo hiệu xu hướng tăng rất nhanh và mạnh. Mở càng rộng thì xu hướng tăng càng rõ rệt. Lúc này mình không ở nhà nên không lướt được sóng này. Chờ đợi đến khi MACD cắt nhau theo hướng đi xuống, xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn, mình quyết định vào lệnh SHORT (Bán trước, mua sau, lãi = Giá bán – Giá mua, áp dụng khi giá giảm).

Mặc dù mức giá $143, $144 mình vào lệnh là thấp hơn so với đỉnh $146, nhưng lúc đó tín hiệu kỹ thuật đã xác nhận rõ ràng xu hướng giảm. Đó mới là thời điểm tốt để lướt sóng, tương tự bạn Long khi thấy rõ ràng xác nhận xu hướng tăng. Việc bắt sai, sớm đỉnh khi Short cũng nguy hiểm không kém bắt sai/sớm đáy khi Long, rất dễ khiến bạn không còn đường về nhà. Do vậy luôn đi chậm mà chắc.

Sau khi MACD cắt nhau, quá trình giảm giá bắt đầu diễn ra, mình sẽ đặt giá chốt lời trên đường BB dưới 1 chút, với Short và dưới BB trên nếu Long. Nếu lướt sóng siêu ngắn, Khi Long mình sẽ mua từ giá chạm BB dưới, chốt ngay tại sát đường trung bình (Đường màu đỏ giữa 2 đường BB trong ảnh trên). Với Short, mình sẽ short từ BB trên, chốt ngay tại đường trung bình.

Lướt sóng XMR ngắn hạn vào ngày 28/08/2017
Lướt sóng XMR ngắn hạn vào ngày 28/08/2017

Tương tự như vậy, với ETC:

Khi BTC sụt giảm khá nhanh trưa 28/08, toàn thị trường có xu hướng giảm theo. ETC được mình lựa chọn để Short vì nó vốn được đánh giá yếu sinh lý, tăng thì chậm mà giảm thì chạy nhanh. Do lúc bật máy thì ETC đã giảm khá nhiều rồi, nhưng thấy MACD vẫn mở rộng theo hướng đi xuống, BTC chưa có dấu hiệu dừng và ổn định nên mình quyết định Short ở giá $15.9 và chốt lời ở 15.67 (Sóng siêu ngắn):

Biểu đồ ETC khi xác định lướt sóng
Biểu đồ ETC khi xác định lướt sóng

Trong ảnh trên mình quyết định chốt ETC sớm vì RSI thấp quá mốc 30 báo hiệu tín hiệu mua vào sẽ đến nhanh, giá sẽ nhanh chóng phục hồi, do vậy việc đóng lệnh Short là cần thiết. Nên chỉ lướt được sóng siêu ngắn, chứ không chờ được nó giảm quá sâu.

Lướt sóng siêu ngắn với ETC cụ thể:

Lướt sóng siêu ngắn với ETC theo tín hiệu kỹ thuật

Về cơ bản: MACD đi lên, BB mở rộng, RSI đang từ thấp lên cao sẽ báo hiệu xu hướng tăng giá. Ngược lại MACD đi xuống, BB hướng xuống dưới, RSI bắt đầu vượt ngưỡng 70, 75 là lúc nên cẩn trọng (ngắn hạn). Đừng quên xem xét các nến 15, 30 1h để có mức chốt lời tốt hơn nhé. Trong ví dụ trên mình đưa ra là ngay tình huống ngày 28/08 hôm nay mình lướt vui vẻ thôi. Do phí giao dịch bên Bitfinex cũng khá dễ chịu cho việc việc lướt sóng nên lâu lâu có thể giải trí chút. Bạn cũng có thể áp dụng kỹ thuật sơ bộ này cho việc chọn thời điểm cắt lỗ, chốt lời nhé. Thị trường coin hay chứng khoán luôn có sóng, đó là đợt nghỉ nhẹ trước khi tăng tiếp, tăng nhẹ trước khi giảm tiếp, lướt sóng chính là tận dụng giai đoạn này.

Vài lưu ý nhỏ

  1. Xu hướng toàn thị trường và BTC là quan trọng nhất
  2. Luôn nhìn chart dài trước, ngắn sau (nến 1Day -> 1h -> 30 phút => 15 phút => 5 phút)
  3. PTKT chỉ để tham khảo, không nên áp dụng quá máy móc.
  4. Tuyệt đối không tất tay (All in), chơi càng nhỏ càng tỉnh táo và có vốn để xoay trở. Không bao giờ vào quá 1/4 (Thậm chí 1/10 nếu bạn có nhiều tiền) số tiền bạn có ở một mức giá. Đừng tham ăn cả con cá.
  5. Chỉ vào khi đã thấy tín hiệu rõ ràng, không được cảm tính: Mốc giá A là cao rồi (Short, bắt đỉnh), Mốc giá B là thấp rồi (Long, bắt đáy). Với coin, không có đáy và đỉnh chính xác đâu.
  6. Bắt được xu hướng dài thì nên chơi trung hạn thay cho lướt sóng, nhàn và đỡ mệt hơn.
  7. Lướt sóng nên đặt giá chốt lời trước, sóng thường rất nhanh, bạn không kịp đặt thủ công đâu. Set giá thì né mốc chẵn ra nhé, kết hợp các mốc cản to để giảm % lợi nhuận xuống nếu cần, Set giá lẻ kiểu: 150.02, 150.1 hay 139.65 thôi nhé.
Tác dụng của PTKT: Chọn đỉnh chuẩn hơn, đặt giá bán BCH chạm BB trên và khớp lệnh (Short)
Chọn đỉnh chuẩn hơn nhờ PTKT ngắn, đặt giá bán BCH chạm BB trên và khớp lệnh (Short) – Đường màu trắng là mức giá mình đã bán

Update thêm tí: Test thử kỹ thuật trên với Zec (Ngày 28/08/2017)

01: BTC xu hướng ổn định, 02 XMR (Coin dẫn đầu thị trường đang tốt), 03: Xem chart của Zec và vào nhẹ tay:

Lướt sóng ngắn hạn Zec
Lướt sóng ngắn hạn Zec

Chú thích:

Đường kẻ trắng là giá mình mua vào, đường kẻ đỏ là giá set bán ra (đang trùng với giá hiện tại). Đúng tinh thần lướt sóng ngắn, chỉ ăn non nên làm thử cái làm ví dụ, chứ bt mình cũng rảnh tay mới lướt sóng ngắn thôi. Mình vẫn dùng Margin vì có sẵn USD trong tài khoản, chơi số nhỏ hơn vốn thực nên không mất lãi và nó tính luôn lợi nhuận cho mình, chứ không cần dùng đòn bẩy tài chính.

Mặc dù không hiểu nhiều về PTKT, nhưng không thể phủ nhận những công cụ kỹ thuật cơ bản trên đã giúp mình rất nhiều trong việc lựa chọn thời điểm, mốc giá, xu hướng ngắn hạn và lướt sóng vui vẻ. Bài viết không nhằm hướng tới những ai đã có kỹ thuật chuyên sâu, chỉ nhằm mục đích hướng dẫn người chơi mới có mốc vào lệnh tốt hơn. Luôn lắng nghe những phản biện trao đổi tích cực.

Nguồn: https://coinaz.net/huong-dan-su-dung-phan-tich-ky-thuat-co-ban-de-luot-song-ngan.html

Comments

comments

Loading...